報告書の見方

日次

作成基準日の取引情報です。

実現予定サマリー: 決済された取引のうち、決済日が到来していない決済損益の合計額

取引明細：取引の明細

④ 決済日	新規の場合は、決済されない限り決済日を翌営業日に繰り延べます。決済の場合は、実現予定損益が現金残高に反映される日。
⑤ 新規注文番号	決済取引に対応する新規取引の注文番号
⑥ 新規約定レート	決済取引に対応する新規取引の約定レート
⑦ 円換算レート	発生した外貨損益を自動円転して円に両替を行ったレート
⑧ 実現予定損益	決済取引により確定した建玉の損益額
⑨ スワップ損益	決済取引により確定したスワップ損益（決済取引時点の未決済スワップの額）
⑩ 累計スワップ	当初取引日から決済取引日までに付与されたスワップポイントの円換算合計額（過去にスワップ振替を行った金額を含む）

作成基準日のスワップ情報です。
2025年11月22日発行分をもちまして本報告書の提供を終了します。以降、スワップ損益等の内容につきましては、取引明細または受渡明細をご確認ください。

スワップ損益サマリー：作成基準日のスワップ損益の合計額
スワップ明細：作成基準日に発生したスワップ明細

① スワップ取引日	建玉を持ち越してロールオーバーを行った日
② スワップポイント	10,000通貨あたりのスワップポイント
③ スワップ損益	スワップポイントの損益額
④ 累計スワップ（円）	当初取引日から作成基準日までの円貨のスワップ損益の合計額
⑤ 累計スワップ（外貨）	当初取引日から作成基準日までの外貨のスワップ損益の合計額

作成基準日の受渡情報です。

作成基準日の建玉、口座資産情報です。

口座資産：通貨別の口座資産

① 口座資産	現金残高に実現予定損益を加えた額

口座残高：円の口座残高情報（円換算レートで円換算）

② 建玉評価損益	建玉明細の建玉評価損益の円換算の合計額
③ 未決済スワップ	建玉明細の未決済スワップの円換算の合計額
④ 出金依頼額	依頼により出金する予定の額
⑤ 口座清算価値	口座資産に評価損益（建玉評価損益＋未決済スワップ）を加え、出金依頼額を引いた額
⑥ 必要証拠金	建玉を保有するために必要な証拠金額
⑦ 注文中証拠金	約定していない注文の必要証拠金額
⑧ 超過証拠金	新たに建玉を建てる際に使用可能な証拠金額
⑨ 証拠金維持率	口座清算価値÷維持証拠金×100で求められる割合

建玉合計：建玉数量の合計情報

⑩ 建玉数量	通貨、売買別の建玉数量の合計

建玉明細：建玉の明細

⑪ 未決済スワップ	発生したスワップポイントのうち、スワップ振替を行った金額を除いた額
⑫ 建玉評価損益	建玉の評価損益。評価には対象日のニューヨーククローズ時点の当社レートを用いています。
⑬ 決済通貨	建玉評価損益の通貨

作成基準日の入出金の情報です。

入出金合計：入金・出金の合計情報

① 入金合計	通貨別の入金額の合計
② 出金合計	通貨別の出金額の合計

入出金明細：入出金の明細情報

③ 摘要	お客さまからの入金、当社からの出金、決済損益などの取引内容
④ 入金	取引口座に入金された額
⑤ 出金	取引口座から出金された額

日次報告書と同じ

対象年における取引口座の損益情報です。

対象年におけるキャッシュバックの情報です。

① 金額	キャンペーン等で受け取った現金の額
② 入金日	キャッシュバック金額が入金された日

指定期間内に行った「ＦＸダイレクトプラス」での実現損益等の合計額の情報です。

① 実現損益	期間内に現金残高に反映された実現損益の通算額
② スワップ損益	期間内に現金残高に反映されたスワップ損益の通算額
③ 取引手数料	期間内に発生した各種手数料の合計額
④ 実現予定損益	対象期間内で決済取引により確定した損益のうち実現されていない損益の合計額
⑤ 建玉評価損益	対象期間末日の建玉にかかる建玉評価損益の合計額
⑥ 未決済スワップ	対象期間末日の建玉にかかる未決済スワップの合計額