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報告書について

期間損益計算書について

期間損益計算書は、お客さまが「FXダイレクトプラス」・「セントラルミラートレーダー」・「ウルトラFX」で指定期間内に行った取引の損益等の合計額を計算した書類です。
任意の期間をご指定いただくことで、会計期間における期間損益や、指定された抽出期間内の実現損益、スワップ損益の合計額や同期間内の評価損益などをご参照いただけます。

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1

A. 実現損益

対象期間内に現金残高に反映された実現損益の通算額です。

2

B. スワップ損益

対象期間内に現金残高に反映されたスワップ損益の通算額です。

3

C. 取引手数料

対象期間内に発生した手数料の合計額です(外貨受渡し手数料を含みます)。

4

D. 実現予定損益

対象期間内に確定し、指定期間後に実現する損益です。

5

E. 評価損益

対象期間末日の未決済建玉にかかる評価損益です。

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  • ご利用に際しての注意事項
  • ※対象期間内の確定した外貨損益は、決済が行われた取引日の当社終値にて円換算しています(自動両替を設定しない場合)。
  • ※外貨両替や受渡しに係る損益は本計算書には含まれておりません。実際に行った両替や受渡しによる反対取引での損益や、当社評価レートとの差額がある場合は、別途計算してください。
  • ※取引日を基準に損益を計算する場合は、「A. 実現損益」から対象開始日の前営業日の「E. 実現予定損益」を差し引いてください。
  • ※期間損益計算書は、確定申告のための正式書類ではありません。参考資料としてご利用ください。
  • ※期間損益計算書は、対象期間内の「FXダイレクトプラス」・「セントラルミラートレーダー」・「ウルトラFX」における合計額で算出しています。
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「FXダイレクトプラス」・「セントラルミラートレーダー」口座は、期間損益のCSVファイルが取得できます。

ステップ1

「レポート」より「CSV出力」を選択し、CSVデータを出力する商品の「出力画面へ」を選択する。

ステップ2

「出力対象」で「期間損益明細」を選択し、対象期間を入力して、期間損益計算書のCSVファイルをダウンロードする。

【CSVファイルからの算出方法(例:実現損益)】

指定された期間の実現損益合計を算出します。
  1. 数式を選択します。

  2. 書き込みのない(ブランク)枠を選択します。

  3. オートSUM(Σ)を選択します。

  4. 対象項目の列(横 アルファベット表示)と行(縦 数字表示)を確認します。

  5. 入力バーに=SUMが表示されるので、対象項目の列と行が入力されているか確認します(以下の場合の入力内容は、=SUM(C2:C11) となります)。

  6. 入力内容に問題がなければ、2.で選択した枠に合計の数字が表示されます。

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セントラル短資FX カスタマーデスクは0120-30-8806です。もし上記の番号がご利用いただけない場合は03-6833-0250です。

受付時間:午前08:00〜午後07:00(平日)

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