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報告書について

残高報告書の詳しい見方

残高報告書の詳しい見方

残高報告書の見方に関して、項目の記載箇所および記載内容をご説明します。

(1) 残高報告書(入出金明細)をご参照ください。

【入出金合計】は、その月に決済日(現金残高に反映された日)を迎えた取引を決済通貨ごとに計算し、【入出金明細】は、決済日の日付の古い順で表示しています。
当月の取引損益は、【入出金明細】項目の「実現損益」の合計−「手数料(受渡)等」の合計で算出できます。

参考

取引損益合計=「実現損益(入金)」合計①−「実現損益(出金)」合計②−「手数料(受渡)等」合計③

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(2) 当月の入出金や手数料(受渡)等が無い場合は、残高報告書(取引明細)からもご参照いただけます。

当月の取引損益は、①残高報告書(取引明細)の【取引明細】項目で、当月の「決済日」の「実現予定損益」に前月の残高報告書(取引明細)の内で、当月の日付が「決済日」となっている「実現予定損益」を加算して下さい。

参考

取引損益合計=当月(取引明細)報告書で当月決済日の「実現予定損益」①+前月(取引明細)報告書で今月決済日の「実現予定損益」②

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(1) 残高報告書(入出金明細)をご参照ください。

その月に該当している決済日(現金残高に反映された日)付が該当月に属するスワップを決済通貨ごとに計算して、決済日の日付の古い順に表示しています。
当月のスワップ損益は、【入出金明細】項目の「実現スワップ損益」の合計で算出できます。

参考

スワップ損益合計=「入出金日」の「実現スワップ損益(入金)」合計①−「入出金日」の「実現スワップ損益(出金)」合計②

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(2) 残高報告書(スワップ明細)からもご参照いただけます。

当月のスワップ損益は、残高報告書(スワップ明細)の【スワップ明細】項目で当月の「決済日」の「スワップ損益」①に、先月の残高報告書(スワップ明細)の内で当月が「決済日」となっている「スワップ損益」②を加算して下さい。

参考

スワップ損益合計=当月(スワップ明細)報告書で当月決済日の「スワップ損益」①+前月(取引明細)報告書で今月決済日の「スワップ損益」②

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(1) 残高報告書(入出金明細)をご参照ください。

【入出金合計】項目の「前月現金残高」に、通貨別に記載しています。

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(1) 残高報告書(入出金明細)をご参照ください。

【入出金合計】項目の「現金残高」で、通貨別に記載しています。

前月末時点の「前月現金残高」に「入金額」、「出金額」、「実現損益」、「実現スワップ損益」、「手数料(受渡)等」を加減算しています。
当月末現金残高=「前月現金残高」①+「入金額」合計②−「出金額」合計③+「実現損益 入金」合計④−「実現損益 出金」合計⑤+「実現スワップ損益 入金」合計⑥−「実現スワップ損益 出金」合計⑦−「手数料(受渡)等」合計⑧

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(1) 残高報告書(建玉明細、残高)をご参照ください。

残高報告書(建玉明細、残高)の【口座残高】項目の「評価損益」が、「未実現損益」にあたります。

残高報告書(建玉明細、残高)の【建玉明細】項目の「通貨合計」が、【口座残高】項目の「評価損益」に該当し、「未実現損益」にあたります。

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(1) 残高報告書(取引明細)と残高報告書の(スワップ明細)をご参照ください。

まず、残高報告書(取引明細)の【取引明細】項目で、「決済日」の日付が翌月となっている「実現予定損益」を加算します。・・・①

次に、残高報告書(スワップ明細)の【スワップ明細】項目で、「決済日」の日付が翌月となっている「スワップ損益を加算します。・・・②
各残高報告書では通貨ごとに記載していますので、決済通貨が外貨で表記されている場合は、「円換算レート」を掛け、算出してください。

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(1) 残高報告書(建玉明細、残高)をご参照ください。

【口座残高】項目の「口座清算価値」をご覧ください。

口座清算価値は、現金残高+実現予定損益に建玉ごとの評価損益を加減算し、出金依頼額を減算します。
【口座残高】項目における計算式は、「口座清算価値」=「口座資産」+「評価損益」−「出金依頼額」となります。

セントラル短資FX カスタマーデスクは0120-30-8806です。もし上記の番号がご利用いただけない場合は03-6833-0250です。

受付時間:午前08:00〜午後07:00(平日)

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