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外国為替証拠金取引顧客報告書の見方 |
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| 「外国為替証拠金取引顧客報告書」にはお取引の内容や残高が記載されています。 以下の項目①～⑨についてご説明いたします。各項目をクリックすると、説明文にリンクします。 |
| ①取引内容 |
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| 当該日付に行なわれた全てのお取引が記載されます。 |
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| ②決済取引 |
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当該日付に決済された取引が記載されます。
通常、外国為替スポット取引の決済日は2営業日後であるため、決済日を迎えるまで取引は未決済ポジションに記載されます。 |
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| ③未決済ポジション |
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| 当該日付のニューヨーク・クローズ時に保有する全てのポジションが記載されます。 |
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| ④口座明細 |
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お客様の資産の内訳を通貨別に表記しています。
「換算合計」はお客様資産を「円換算レート」により外貨を円評価し、日本円建てで合算して表示しています。 |
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| ⑤現金残高 |
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| 前営業日までの現金残高に、入出金・振替え・実現差損益等の現金取引を通算した当該日付の現金残高。 |
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| ⑥未実現損益 |
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| 未決済ポジションを当該日付の清算価格で値洗いした損益金額。 |
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| ⑦口座清算価値 |
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未実現損益を含む時価ベースでの口座残高。
口座清算価値＝現金残高＋未実現損益 |
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| ⑧必要証拠金 |
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| 未決済ポジションにかかる証拠金の必要額。 |
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| ⑨超過証拠金 |
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口座清算価値から必要証拠金を差し引いた、余剰の取引証拠金金額。
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