| ①取引内容 |
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| 報告書発行日に行なわれた全てのお取引が記載されます。 |
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| ②決済取引 |
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報告書発行日に決済された取引が記載されます。
通常、外国為替スポット取引の決済日は2営業日後であるため、決済日を迎えるまで取引は未決済ポジションに記載されます。 |
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| ③未決済ポジション |
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| 報告書発効日のニューヨーク・クローズ時に保有する全てのポジションが記載されます。 |
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| ④口座明細 |
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お客様の資産の内訳を通貨別に表記しています。
「換算合計」はお客様資産を「円換算レート」により外貨を円評価し、日本円建てで合算して表示しています。 |
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| ⑤現金残高 |
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| 前営業日までの現金残高に、入手金振替えや実現差損益等の現金取引を反映させた報告書発効日現在の現金残高。 |
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| ⑥未実現損益 |
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| 未決済ポジションを当該日付の清算価格で値洗いした損益金額。 |
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| ⑦口座清算価値 |
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未実現損益を含む時価ベースでの口座残高。
口座清算価値＝現金残高±未実現損益 |
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| ⑧必要証拠金 |
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| 未決済ポジションにかかる証拠金の必要額。 |
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| ⑨超過証拠金 |
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口座清算価値から必要証拠金を差し引いた、余剰の取引証拠金金額です。
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