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マーケットビュー

水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第320回:ドル円年初来高値更新

更新日:2015年5月27日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーは、「セントラルミラートレーダー」の略、
FXダイレクト+は、「FXダイレクトプラス」の略です。)

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すっかり初夏の陽気ですね。日中は陽射しも強く汗ばむくらいですが、6月に入るとすぐに梅雨入りとなりそうですから、外に出るのは今の内ですね。私も運動不足にならないように、なるべく歩くよう心がけていますが、だいたい9分で1kmと結構速いペースです。

ドル円年初来高値更新

ドル円は先週のマーケットビューで触れた通りですが、円安方向への放れを1週間経たないうちに達成しています。均衡表、ボリンジャーバンドの形状といったテクニカルな要素も大きいのですが、年初来高値を更新したところから円安の水準では断続的にドル買いのストップオーダーが入っていたことで、123円台乗せと思った以上の円安を見ることとなりました。

勢いが速いため当然調整も挟んでくるとは思いますが、今後どこを目指していくのかを予め考えておくことは重要です。今回は長期的なターゲットについて見て行きましょう。

チャート作成:Fibonacci Trader

※クリックで拡大できます

1989年9月から現在までの月足チャートです。さすがにそれ以前の260円台までは戻る必要も感じられませんので、1990年4月高値160.41レベルと1998年8月高値147.64レベルの2つの高値を起点に、2011年10月の史上最安値75.56レベルへの下げまでのフィボナッチ戻しを記してみます。

  • 160.41→75.56:(半値戻し=117.98)、61.8%戻し=128.00
  • 147.64→75.56:(61.8%戻し=120.10)、78.6%戻し=132.21

これらの中では128.00という水準がターゲットとされやすい水準であると言えます。現在123円台にあることを考えると、リーマンショック前の高値124.14レベル(2007年6月、赤丸で囲ったバー)は既に視野に捉えたという状況にあり、その次として大台125円、そして上記ターゲットの128円が年内のドル高値のターゲットにあると考えられます。

現状ではまだかなり距離がある水準とはいえ、QEが続くECBの動きから再びユーロドルは上値の重たい展開となってきていますし、実際に米国の利上げが始まるまではドルの独歩高となる可能性は高いと考えざるを得ません。円安、あるいはドル高牽制の発言が出ることも想定されますが、長期的なターゲットとして128円というレートは意識しておくと良いと思われます。

セントラルミラートレーダーによるポートフォリオ経過

4月27日からシストレ広場で「損益曲線ポートフォリオ」を始めています。マーケットビューでは週ごとの経過をお知らせしています。

5月後半の見直しでは、これまでの5本のストラテジに新たに4つのストラテジを追加しました。

【ポートフォリオに含まれるストラテジ(9本、各1万通貨)】

  • USD/JPY:RoadRunner
  • EUR/JPY:must-win4
  • EUR/USD:RangeBreak
  • EUR/GBP:Trend Friend
  • AUD/USD:Zeno
  • NZD/USD:AcronFX
  • GBP/USD:ThirdBrainFX
  • USD/CHF:Zeno
  • GBP/JPY:EWP3.0

現在のパフォーマンスは前回から微減となっていますが順調です。
(当初5,000,000 → 5月27日現在5,041,461。別途評価益22,974)

上記ポートフォリオのMTPファイルをご利用の場合、シストレ広場から免責事項をよくお読みの上でお使いください。

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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