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水曜 山中康司の「わかる!」テクニカル分析 チャートから見たポジション分析

第243回:ポートフォリオの経過観察

更新日:2013年11月20日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーとは、「セントラルミラートレーダー」の略です。)

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現在走らせているポートフォリオについて「シストレ広場」(第18回・19回)のほうでも解説を加えていますので、併せてご覧いただければと思います。

ポートフォリオの経過観察

11月6日から再開したポートフォリオも2週間を経過しましたが、口座情報の数字が示している通りあまり芳しくありません。今回はここまでの経過を見てみることにします。

まずは、この間のポートフォリオ損益曲線です。

※クリックで拡大できます

14日木曜から18日月曜までの数日間の落ち込みが激しいことがわかります。ストラテジ別の損益を観察すると以下のようになっています。

※クリックで拡大できます

犯人は、WINDBLAST FX(AUDUSD)とAuto-Online(CHFJPY)の2つのストラテジと言えますが、どちらもこの期間に一気にパフォーマンスを悪化させていることがわかります(過去30日間の両ストラテジの損益曲線)。気になる点としては、WINDBLAST FX(AUDUSD)の取引回数が62回と思いの外多く、細かく損失を積み上げているところです。採用後に大きく変調を来すという難しい状態となっていますが、あと1週間は様子を見てみる予定です。

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また、先週も書いた通りCounter Strike(USDCHF)は先週いっぱいでストラテジの稼働が停止していますので、現在は6本のストラテジによるポートフォリオとなり、ポジション倍率は19.6倍となっています。

口座情報

※クリックで拡大できます

先週の114,526円から99,967円へと14,559円、割合にすると12.7%にも達する大幅減です。ポートフォリオ再開直後から苦しい展開を強いられていますが、まだ2週間しか経過していないこともあり、今週はポートフォリオの入れ替えは考えず以下の6本のストラテジを継続させます。

  • Auto-Online(CHFJPY)
  • Brand(EURAUD)
  • firebirds(EURJPY)
  • Mars(CADJPY)
  • WINDBLAST FX(AUDUSD)
  • 9Forexes(NZDUSD)

 

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連載内容についての質問はいつでも歓迎です。
シストレ広場 にて承りますので、積極的にご活用ください。

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