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第232回:ポートフォリオの見直し(9月)

更新日:2013年9月4日

(文中のQCT+は、「クイックチャート・トレードプラス」の略、
ミラートレーダーとは、「セントラルミラートレーダー」の略です。)

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ポートフォリオの見直し(9月)

口座情報を見てもわかる通り、この1週間の間に20,285円(−11.0%)の大幅なマイナス!ポートフォリオの減少幅としても過去最大の大きさとなってしまいました。
(下の損益曲線は5月以降のグラフ)

※クリックで拡大できます

損益曲線の形は非常に悪く7月上旬のピークから明らかな下降トレンドに入っています。8月中旬にいったん盛り返したものの、現在の水準はその直前のボトムに近づいています。

テクニカル分析ならばここを下抜けると一段安パターンになってしまいますので、前回のポートフォリオ見直し(8月14日)からまだ30日を経過していませんが、1週間でこれほどのマイナスが出ているのは尋常ではありません。1週間早く犯人探しとストラテジの入れ替えを行うこととします。

下の図は前回の見直しを行った8月14日以降の各ストラテジの実現損益です。

※クリックで拡大できます

左から順にマイナスの目立つストラテジを上げていきます。
(左の数字は左からn番目)

ストラテジ

損失(取引回数)

1

ExoticFX

-6,832(5)

2

100-NBA

-4,817(35)

4

handofgirl-88

-6,678(90)

9

ThirdBrainFX

-2,765(3)

これら4つのストラテジでほぼこの1週間の全損失を出していると言って間違いありません。しかし、5月1日からの損益を見ると以下のようになります。

※クリックで拡大できます

この1か月は冴えなかったhandofgirl-88は最もプラスを出しているストラテジです。いっぽう、ExoticFXと100-NBAは5月1日からの損益で見てもマイナスです。左から2つのストラテジが該当しますので、おわかりいただけると思います。

そこで、今回はこれら2つのストラテジを入れ替え、残りの2つについてはもう少し様子を見てみることにします。これら2つのカテゴリは、シストレ広場のランキングからExoticFX(EURAUD)がじっくり売買型、100-NBA(GBPCHF)が短期売買型のカテゴリとなっていますので、2つのカテゴリの入れ替えのため現在のランキングを見てみます。

まず、じっくり売買型です。

※クリックで拡大できます

現在走らせているストラテジとかぶらないストラテジ名、通貨ペアを選ぶと1位のCurrencyRider(AUDJPY)を選択することとなりますので、このストラテジを選びます。

次に、短期売買型です。

※クリックで拡大できます

こちらは1〜4位がEURJPYとなっているため現在のストラテジとかぶりますので、5位のEWP 3.0(GBPJPY)を選択することとします。直近30日がマイナスと言う点は気になるところですが、これまでの選択基準通りでそのまま選択します。

口座情報

ミラートレーダーの、口座情報の変化は以下の通りです。

※クリックで拡大できます

184,088円→163,803円と20,285円の大幅減です。ポートフォリオの減少幅としても過去最大のマイナスとなりました。当初金額(150,000円)からはプラスではあるものの、損益曲線の形としては要警戒の状態にあります。

2つのストラテジ入れ替えを行い、今週からは以下のポートフォリオで走らせて行きます。

  • トップセレクト  Taiyo(NZDUSD)  
  • トップトレード  Pminvestcapital(EURGBP)  
  • トップライブバランス  ThirdBrainFX(AUDUSD)  
  • 収益一点重視型  handofgirl(EURJPY)  …経過観察中
  • 高リスク高リターン型  Persistence(GBPUSD)  
  • バランス重視型  HomeRuns(CADJPY)  
  • 低リスク安定型  A1776(CHFJPY)  
  • じっくり売買型  CurrencyRider(AUDJPY)  …入れ替え
  • 短期売買型  EWP 3.0(GBPJPY)  …入れ替え

ちなみにポジション倍率は16.9倍となっています。

 

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