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かんたんテクニカル分析

更新日:2011年2月14日

私のチャート分析

こんにちは、セントラル短資FXの永倉です。
相場は一本調子で変動せず、アップダウンを繰り返しながら下方向、または上方向にも進んでいきます。どこまでいくのか、どこまで行ったら次にどうなるのかと気になるところです。

私の場合、以下の指標やチャートパターンを探しながら、そんな気になる分析を行っています。そんなにむずかしいことをしているわけではないので、ちょっとだけ手法をご紹介しましょう。

1ヶ月以上継続するような大きな流れ

・移動平均線
・ボリンジャーバンド

その大きなトレンドの中の反復

・フィボナッチライン

相場の反転は

・フィボナッチラインなどの抵抗線、支持線抜け
・ローソク足のカブセ線、長い上ヒゲ、下ヒゲ

特に注目しているチャートパターン

・ヘッドアンドショルダー
・ペナント

それでは、最近気になっているユーロドルの直近の分析を行ってみます。

@  1/21に短期移動平均線 (13日) が長期移動平均線 (39日) を上抜けします。20日の終値が40日前の終値を上抜いていること (ここがポイント) もあり、上昇トレンドの発生を認識します。
A 1/21のうちに、昨年11/4の高値1.4282から1/10の安値1.2870の半値戻しのポイントである1.3575レベルを越えていったこともあり、かなり強い上昇トレンドを予感します。
B 次の目標は、フィボナッチライン0.618戻し。1.3745レベル。その後、1.3780を抜けてくる等であれば1.40台への上昇も期待するところです。
C 1.4060を抜ければ1.4300に向けて上昇。

【実際の相場】
@-Bの途中までは分析通り。1.40に届かず、1.3860まで上昇で反転。エジプト問題やアメリカの長期金利上昇もありユーロドルは下落。1/28と2/3に大きく100PIPs以上下落しました。

※チャートはクリックで拡大できます

【今後の相場】
さて、では「これから」の分析です。この下落を本物とみるかリトレースメント (調整) とみるかがポイントです。ここは4時間足で見ていきます (1時間足でもいいのだが、1/10の1.2870をチャート上で表示したかったので) 。

D  ポイントは、1/10の1.2870から2/2の1.3860のフィボナッチライン1.3480レベル。チャートで見る限り、2/7、12、14と反発しているようです。このレベルを下抜けてくるようであれば、半値戻しの1.3360レベルまで下落する可能性は大きいところです。
E  直近のボリンジャーバンドが下向きになっているのが気になりますが、−2シグマでの反転も見えています。
F  直近の目標は21日移動平均線の1.3620までの上昇といったところになるのでしょうか。
G  今週中に1.3750を抜けなければ、頭の重い展開になりそうです。

※チャートはクリックで拡大できます

最後に

さて取引をするならば、重要なポイントはどこでエントリーし、そしてどこで利益を確保し、またどこで損失を限定するかということです。

移動平均線は平均値の指標であることから、相場の流れに乗るのが遅くなってしまう場合が、多くあるようです。
また長いトレンドの中での波 (上下動) が大きくなるため、大きな損失に耐えられなくなり、分析した方向性は当たっていても結果は損失になることもあります。
そこで私は、移動平均線のエッセンスとして上昇、または下降トレンドを読むときに長期線に指定したN日+1日前 (39日線なので40日前) の相場との比較を取り入れています。この手法は私が編み出したわけではなく、意外と使われている手法だそうなのでぜひ検証してみてください。

また、相場のポイントを指標やトレンドラインから値をピンポイントにお話しましたが、こういったテクニカルポイントを狙ってくる相場師たちもいるため、最近は少々ずれが出てきているようです。
これも、チャートの「ダマシ」といわれていた点ですが、より注意が必要です。相場の「ダマシ」については、研究中ですのでまたお話する機会があればと思っています。

セントラル短資FX株式会社
永倉 弘昭

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