外国為替証拠金取引による外貨調達と円転換

「2年後にオーストラリアで不動産を購入する予定があり、そのときまでに200万豪ドルが必要になる…」

「ＦＸダイレクト」をご利用いただく場合、当初必要な金額は、必要証拠金として取引総額の4.0%となります。

200万豪ドルの外貨調達の予約、つまり200万豪ドルの買取引を最低預入金560万円 (200万豪ドル×70円×4.0%) 以上で行なうことができます。決済時 (受渡し実行日) までに約定総代金1億4千万円 (手数料などは除く) のご入金をいただくことにより、例え実勢レートが1豪ドル＝100円であったとしても、200万豪ドルの受渡しが可能となります。その上、豪ドル金利が円金利を上回っている場合は、受渡し日まで毎日スワップ金利の受取りが発生し、逆の場合は支払いが発生しますので、ご注意ください。

必要証拠金はロスカットレベルと同水準となるため、リスク管理には充分お気をつけください。
ロスカットの発生を未然に防ぐために、十分な余裕をもって証拠金を預入した上、レバッレジ管理を行う必要があります。

「3ヵ月後に自動車部品を米国に輸出した代金10万米ドルの受け取り予定があり、日本円に両替する必要があるのだが…」

将来の米ドル安のリスクをヘッジするために現在のレート (1米ドル＝100円) で米ドルを売っておくことが有効 (ただし支払いのスワップ金利が発生するので、1米ドル＝100円での交換ならば、納得できるとご判断された場合)です。「ＦＸダイレクト」をご利用いただく場合、当初必要な金額は、必要証拠金として取引総額の4.0% となります。

つまり10万米ドルの円転の予約を最低預入金40万円 (10万米ドル×100円×4.0%) 以上で行なうことができます。決済時 (受渡し実行日) までに10万米ドルのご入金をいただくことにより、例え実勢レートが1米ドル＝90円であったとしても、約定総代金1,000万円 (手数料などは除く) を受け取ることが可能となります。また、このときの受渡し手数料は5,000円となります。

必要証拠金はロスカットレベルと同水準となるため、リスク管理には充分お気をつけください。
ロスカットの発生を未然に防ぐために、十分な余裕をもって証拠金を預入した上、レバッレジ管理を行う必要があります。

2011年6月22日現在、ドル円の「売り」ポジションを保有していた場合は支払いのスワップ金利が発生します。